Ein Teil des Puzzles fehlt beim Anstieg des Aktienkurses von Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) um 44 %

Aktienanalyse

Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN)-Aktionäre würden gespannt sein, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, einen Anstieg von 44 % verzeichnete und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Aber der letzte Monat hat kaum dazu beigetragen, den Rückgang des Aktienkurses um 88 % im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des deutlichen Preisanstiegs kann es Ihnen verziehen werden, dass Ihnen das KGV-Verhältnis von Blue Apron Holdings von 0,1 gleichgültig gegenübersteht, da es sich um das mittlere Preis-Umsatz-Verhältnis (oder „P/S“) für den Verbraucher handelt Der Einzelhandel in den Vereinigten Staaten liegt ebenfalls nahe bei 0,5x. Auch wenn dies nicht unbedingt Anlass zur Sorge gibt, könnten Anleger, wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Blue Apron Holdings an

Blue Apron Holdings hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, deren Umsätze im Durchschnitt etwas gestiegen sind, schlecht abschneiden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Leistungs-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragsentwicklung umkehren wird. Wenn nicht, sind die bestehenden Aktionäre möglicherweise etwas nervös, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Ein P/S wie das von Blue Apron Holdings ist für Sie nur dann angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens genau mit der Branche übereinstimmt.

Wenn wir zunächst zurückblicken, war das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr kein Grund zur Freude, da es einen enttäuschenden Rückgang von 5,0 % verzeichnete. Zumindest ist es dank der früheren Wachstumsphase gelungen, den Gesamtumsatz im Vergleich zu vor drei Jahren nicht komplett zu senken. Es scheint uns also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis hinsichtlich des Umsatzwachstums erzielt hat.

Laut den drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, wird erwartet, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 6,6 % pro Jahr steigen wird. Da die Branche voraussichtlich nur 4,4 % pro Jahr erwirtschaften wird, ist das Unternehmen für ein stärkeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es faszinierend, dass das P/S von Blue Apron Holdings weitgehend mit denen der Branchenkollegen übereinstimmt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Blue Apron Holdings scheint mit einem soliden Preisanstieg wieder in der Gunst zu sein und bringt sein KGV wieder in Einklang mit anderen Unternehmen in der Branche. Generell bevorzugen wir, die Verwendung des Preis-Umsatz-Verhältnisses auf die Ermittlung des Marktes zu beschränken denkt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens nach.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Blue Apron Holdings zeigte, dass die besseren Umsatzaussichten nicht zu dem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis führen. Wenn wir einen starken Umsatzausblick sehen und das Wachstum schneller als die Branche ist, können wir nur davon ausgehen, dass die potenzielle Unsicherheit im Zusammenhang mit diesen Zahlen einen leichten Druck auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis ausüben könnte. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, angesichts der Umsatzprognosen jedoch höher ausfallen könnte.

Bevor Sie sich für eine Meinung entscheiden, haben wir es herausgefunden5 Warnschilder für Blue Apron Holdings(3 können nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten.

Wenn dieseDie Risiken veranlassen Sie, Ihre Meinung zu Blue Apron Holdings zu überdenkenEntdecken Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Finden Sie heraus, ob Blue Apron Holdings möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Blue Apron Holdings, Inc. betreibt eine Direct-to-Consumer-Plattform, die Originalrezepte mit frischen und saisonalen Zutaten liefert.

Moderates Wachstumspotenzial und leicht überbewertet.